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【一】区域环境
莒县，隶属于山东省日照市，位于山东省东南部，日照市西部，面积 1821 平方千米。下辖 5 个街道、14 个镇、1 个乡。莒地文物古迹众多，莒子墓、城阳王墓等是省级重点文物保护单位。莒州博物馆是山东省三大县级博物馆之一、山东省十佳博物馆，馆藏文物 1.2 万余件，其中国家级文物 200 多件。截至 2020 年末，莒县户籍总人口 116.87万人。
2021 年全区实现地区生产总值 424.97 亿元，经济发展水平较好；同期，一般公共预算收入为 25.76 亿元，其中税收收入为 20.23 亿元，占比 78.53%，政府财政收入质量较好；转移性收入为 50.10 亿元；政府性基金收入为 39.55亿元，其中土地出让收入为 34.63 亿元，占比 87.56%。2021 年末，莒县地方政府的债务余额为 82.81 亿元。同期，地方政府的综合财力 115.41 亿元，负债率和债务率分别为 19.49%、71.75%，政府债务规模增长较快，债务率及负债率随债务规模有明显增长，债务压力一般。综合而言，莒县经济发展水平较好，政府财政收入质量较好，近两年政府债务规模有明显增长，债务压力一般。
【二】融资方评价
融资方莒县林水集团投资发展有限公司，实际控制人为莒县国有资产管理局。公司资产规模小，经营状况较差，营收规模小。公司现金流规模小，对外筹融资能力差，综合实力差，抗风险能力差。综上所述，公司独立偿付债务的能力弱。
【三】担保方评价
担保方莒县土地发展集团有限公司，实际控制人为莒县国有资产管理局，公司是莒县主要的土地储备开发运营的市场运作平台。公司资产规模较小，资产流动性较差，资产负债率较低，后续有较大的再融资空间。公司营业收入呈下降趋势，公司利润规模较小，经营状况较差。公司现金流状况较差，有一定的对外筹融资压力。综上所述，公司的延期兑付风险为中等偏高。。
【四】风险评估
莒县，隶属于山东省日照市，位于山东省东南部，日照市西部，面积 1821 平方千米。综合而言，该地区经济发展水平较好，政府财政收入质量较好，近两年政府债务规模有明显增长，债务压力一般。
融资方莒县林水集团投资发展有限公司，实际控制人为莒县国有资产管理局。公司资产规模小，经营状况较差，营收规模小。公司现金流规模小，对外筹融资能力差，综合实力差，抗风险能力差。综上所述，公司独立偿付债务的能力弱。
担保方莒县土地发展集团有限公司，实际控制人为莒县国有资产管理局，公司是莒县主要的土地储备开发运营的市场运作平台。公司资产规模较小，资产流动性较差，资产负债率较低，后续有较大的再融资空间。公司营业收入呈下降趋势，公司利润规模较小，经营状况较差。公司现金流状况较差，有一定的对外筹融资压力。综上所述，公司的延期兑付风险为中等偏高。
