潍坊又一城投发债!潍坊城投发行40亿超短融,用于偿还有息债务,首期10亿状态为“反馈中”

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潍坊又一城投发债!潍坊城投发行40亿超短融,用于偿还有息债务,首期10亿状态为“反馈中”

摘要:交易商协会要求发行人就短期偿债压力较大的风险等9个问题进一步补充。

据交易商协会孔雀开屏系统显示,潍坊市城市建设发展投资集团有限公司关于发行2023年度第一期超短期融资券的注册文件,金额为10亿元,项目状态为“反馈中”。

据募集说明书,发行人本期超短期融资券40亿元,募集资金拟用于偿还到期有息债务,拟偿还到期有息债务情况如下:

据关于注册文件补充信息的函,交易商协会建议潍坊城投就以下9个问题对注册文件(含电子版)进行修改完善:

1、鉴于发行人现金类资产/短期债务的比率持续下滑,短期偿债指标表现较差,建议在M-2-2进一步补充短期偿债压力较大的风险。

2、鉴于募集资金用途部分未披露用于偿还借款的用途,建议按照MH.2-2的要求在M-4-1中补充披露。

3、建议进一步核实发行人在M-4-2中披露的关于募集资金监管的相关承诺是否准确。

4、鉴于发行人涉及“名股实债”的情形,建议进一步说明是否符合国家相关规定,以及同级财政部门意见或依据。

5、鉴于发行人在土地转让业务模式中披露所有获得的土地均为2012年之前取得,建议进一步核实上述表述的准确性。

6、鉴于发行人未披露存货及无形资产科目中土地资产的入账依据及土地均价的情况,建议按照MH.2-4要求在M-6-2中补充披露。

7、鉴于发行人在无形资产科目中披露的部分土地资产使用权类型为国有建设用地,取得方式为出让,建议进一步披露使用权类型及取得方式的具体情况。鉴于存在土地使用权类型为其他方式承包的情况,建议进一步说明该资产的具体情况。

8、鉴于发行人未以列表形式披露有息债务明细,建议按照MH.2-4要求进一步披露截至最近一期发行人有息债务,包括但不限于借款人、贷款人、借款金额及借款余额、利率、起止日期、抵质押情况等信息,银行贷款中的委托贷款需单独明确标示。

9、鉴于发行人以新增一章的方式刷报,建议按照BM-6-2补充分析总资产、净资产变化情况;按照BM-6-1补充报表编制基础变化、重大会计政策变更等,若无变化,建议出具结论性意见。


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