唐山市文旅建设市政债权转让计划

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全称唐山市文旅建设市政债权转让计划
收益8.8%-9.6%备案金交所
期限12-24个月付息季度付息
起投10万
规模1亿
打款次日起息
收益

12个月:10-50-100-300万:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24个月:10-50-100-300万:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

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项目亮点:️
⑴河北省第一经济强市政府平台
⑵平台债权计划首次发行、限量发售
⑶AA+主体担保,担保能力强
⑷2.2亿真实应收账款质押
⑸价值3.8亿的156亩土地抵押担保

融资主体:唐山市文旅建设发展有限公司

资金投向:补充融资方流动性资金

还款来源:
发行人营业收入、担保方营业收入。

风控措施:️
2.2亿真实应收账款质押;价值3.8亿的156亩土地抵押担保

风险评估:

【一】区域环境
唐山,河北省辖地级市,Ⅱ型大城市,是省域副中心城市,国务院批复确定的河北省中心城市之一,环渤海地区新型工业化基地和港口城市,中国(唐山)跨境电子商务综合试验区、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。总面积为 13472 平方千米,下辖 7 个市辖区、4 个县,代管 3 个县级市,截至 2021 年末,唐山市常住人口 769.70万人。截至 2021 年末,唐山市实现地区生产总值为 8230.60 亿元,经济发展水平较好;一般公共预算收入完成 552.71亿元,其中税收收入为 347.09 亿元,税收收入占比为 62.80%,政府财政收入质量一般;转移性收入为 287.97 亿元;政府性基金收入为 482.50 亿元,其中土地出让收入为 448.32 亿元,占比 92.92%。截至 2021 年末,唐山市政府公开债务余额为 2027.67 亿元。同期,经核算地方政府综合财力为 1323.18 亿元,同期负债率为 24.64%、债务率为 153.24%,政府债务余额增长较快且规模较大,政府债务率较高,有较大的债务压力。综合而言,唐山市经济发展水平较好,政府财政实力较强,财政收入质量一般,公开债务增长较快且规模较大,有较大的债务压力。


【二】融资方评价
融资方唐山市文旅建设发展有限公司,实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司资产规模小,资产流动性差,经营状况较差,融资规模较小,融资能力较差,整体现金流状况较差,综合实力较差。综上所述,公司独立偿付债务的能力差。

【三】融资方评价
担保方唐山市文化旅游投资集团有限公司,实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会,公司是唐山市主要的城市基础设施建设和文化旅游产业投资运营主体。公司 22 年获得唐山市古冶区重要的基础设施投融资主体 80%股权等资产的无偿划转,公司资产规模大幅扩大,资产负债率有明显下降,后续有较大的再融资空间,短债占比较低,短债压力较小。公司营收规模增长较快,但商品贸易业务收入占比较高,未来存在一定的不确定性。公司自身有一定的融资能力。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低。

【四】风险评估
唐山,河北省辖地级市,Ⅱ型大城市,是省域副中心城市,国务院批复确定的河北省中心城市之一,环渤海地区新型工业化基地和港口城市,中国(唐山)跨境电子商务综合试验区、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。该地区经济发展水平较好,政府财政实力较强,财政收入质量一般,公开债务增长较快且规模较大,有较大的债务压力。
融资方唐山市文旅建设发展有限公司,实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司资产规模小,资产流动性差,经营状况较差,融资规模较小,融资能力较差,整体现金流状况较差,综合实力较差。综上所述,公司独立偿付债务的能力差。
担保方唐山市文化旅游投资集团有限公司,实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会,公司是唐山市主要的城市基础设施建设和文化旅游产业投资运营主体。公司 22 年获得唐山市古冶区重要的基础设施投融资主体 80%股权等资产的无偿划转,公司资产规模大幅扩大,资产负债率有明显下降,后续有较大的再融资空间,短债占比较低,短债压力较小。公司营收规模增长较快,但商品贸易业务收入占比较高,未来存在一定的不确定性。公司自身有一定的融资能力。综上所述,公司的延期兑付风险为中等偏低。
本项目所在地区位于河北省唐山市,该地区经济发展水平较好,政府财政实力较强,财政收入质量一般,公开债务增长较快且规模较大,有较大的债务压力。融资方唐山文旅建设为担保方全资子公司,公司资产规模小,经营状况较差,融资能力差,独立偿付债务能力差。担保方唐山文旅投资资产负债率有明显下降,短债占比较低,短债压力较小,有一定的融资能力。综上所述,本项目一年期及两年期的延期兑付风险为中等。


区域环境:
河北省辖地级市,Ⅱ型大城市。素有“北方瓷都”之称,是省域副中心城市  ,国务院批复确定的河北省中心城市之一,环渤海地区新型工业化基地和港口城市  ,中国(唐山)跨境电子商务综合试验区   、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。2021年,唐山市实现地区生产总值8230.6亿元,一般公共预算收入达553亿.


融资方介绍:
唐山市文旅建设发展有限公司成立于2013年12月,注册资本8.9亿元,是唐山市文化旅游投资集团有限公司出资设立的国有独资企业。由唐山市国资委100%控股,纯国有平台公司。经营范围涵盖旅游资源开发、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程专业承包、建筑工程施工、园林绿化工程施工、水污染治理、工程管理服务等业务。 唐山市文旅建设发展有限公司以打造精品文旅项目为己任,全力推进“南湖时代”建设,先后实施文旅项目22个,累计完成投资近20亿元。

担保方介绍:
唐山市文化旅游投资集团有限公司 成立于2008年,前身为南湖投资集团,2018年组建为唐山市属重点企业,由唐山市国资委100%控股,主体评级AA+,目前总资产596亿元,下属公司26家。荣获全国文明单位、全国文化和旅游系统先进集体、省文化企业30强、唐山市先进集体、唐山市第三届市长特别奖等荣誉称号。业务范围涉及旅游资源开发、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程专业承包、建筑工程施工、园林绿化工程施工、水污染治理、工程管理服务等。

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